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中海顺鑫 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海顺鑫 |
基金代码 | 002213 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-12-30 | 资产规模 | 0.67亿元 |
份额规模 | 0.37亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 邱红丽 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×两年期定期存款利率(税后)加2% |
投资目标 | 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产,其中债券、现金、银行存款、(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)货币市场工具及资产支持证券等属于安全资产,股票、权证等属于风险资产。债券包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、债券回购、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。 基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及资产支持证券等安全资产占基金资产的比例不低于60%,在保本周期的前6个月、到期操作期以及过渡期不受前述投资组合比例的限制。在开放申购赎回期间,本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在保本周期的封闭期内,本基金不受该比例的限制。 |
投资策略 | 本基金以CPPI策略为主进行资产配置和投资组合管理,通过CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产的保本前提及获取组合的上行收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;保本周期内收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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