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招商招福宝B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商招福宝货币市场基金B类 | 基金简称 | 招商招福宝B |
基金代码 | 002299 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2017-06-13 | 资产规模 | 11.73亿元 |
份额规模 | 11.73亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 曹晋文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 |
收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;通常情况下,本基金每日集中支付收益,结转为相应的基金份额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按月支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券市场中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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