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金鹰智慧生活 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰智慧生活 |
基金代码 | 002303 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-03-23 | 资产规模 | 0.09亿元 |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨凡 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下,重点投资于智慧生活相关主题证券,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于智慧生活主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的影响,综合分析证券市场的现状,判断市场未来发展方向,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资比例,最大限度地优化投资组合,降低投资组合的风险、提高收益。 本基金将以“智慧生活”作为行业配置和个股投资的主要线索,具体而言,本基金股票投资组合构建包括三个层次:首先挖掘符合”智慧生活”主题相关的投资主线,其次在此基础上进行行业分析与配置,最后自下而上精选个股进行投资。 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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