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安信安盈保本混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信安盈保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 安信安盈保本混合A |
基金代码 | 002308 | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-03-09 | 资产规模 | 0.81亿元 |
份额规模 | 0.75亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×两年定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在保证投资者本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产,其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等)、银行存款等;权益类资产为股票、权证、股指期货等。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金运用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)原理,动态调整固定收益类资产与权益类资产在基金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略和权益类资产投资策略。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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