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国联安安稳保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联安安稳保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安安稳保本混合 |
基金代码 | 002367J | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-03-11 | 资产规模 | 4.01亿元 |
份额规模 | 3.93亿元 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×两年定期存款利率(税后) |
投资目标 | 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与期权的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与期权的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会决定。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照固定比例组合保险(CPPI,Constant-Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。本基金将基金资产划分为稳健资产和风险资产,其中债券、货币市场工具及现金等属于稳健资产,股票、权证(含期权)、股指期货等属于风险资产。债券包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债(包括非公开发行公司债)、中小企业私募债、中期票据、可转换债券、可分离债券、次级债、债券回购、短期融资券(包括超级短期融资券)、国债期货、资产支持证券、银行存款以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票、权证(含期权)、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具及现金等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金以CPPI策略为主、TIPP策略为辅进行资产配置和投资组合管理,其中主要通过CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而在实现基金资产保本的前提下,同时获取投资组合的上行收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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