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大成趋势回报 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成趋势回报 |
基金代码 | 002383 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-03-22 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 李富强 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+50.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运行趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 |
投资范围 | 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%;在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面体现在对权益类资产及固定收益类资产等不同类别资产的大类配置上,另一方面体现在对单个投资品种的选择上。 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置,即本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出发,把握经济一体化、产业优化升级及经济结构调整等带来的投资机遇,重点分析宏观经济环境、国家经济政策、市场整体风险等宏观因素,确定权益类资产、固定收益类资产等大类资产的配置比例并进行实时动态调整; 在权益类证券投资方面,本基金将对市场趋势进行研判,重点研究市场趋势的形成机制、是否有加速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,在不同类型的市场趋势下通过灵活的仓位控制和积极的选股策略来把握趋势性机会,同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资; 在固定收益类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋势、证券市场走势、资金供求关系、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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