近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康安益纯债C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 泰康安益纯债C |
基金代码 | 002529 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2016-08-30 | 资产规模 | 1.82亿元 |
份额规模 | 1.43亿元 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 任翀 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中债-新综合指数 |
投资目标 | 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势,综合运用定量分析和定型分析手段,全面评估证券市场当期的投资环境,并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上,制定本基金战略配置比例,并定期或不定期地进行调整。 本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为24次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |