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创金合信鑫安保本混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 创金合信鑫安保本混合A |
基金代码 | 002565 | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-05-11 | 资产规模 | 0.78亿元 |
份额规模 | 0.73亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×两年期定期存款利率(税后)加1% |
投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、各类债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金依照恒定比例保本策略对安全资产与风险资产进行投资,安全资产包括各类债券、货币市场工具和银行存款,风险资产包括股票、权证、股指期货以及符合基金管理人风险资产投资标准的债券品种,安全资产与风险资产具体品种见招募说明书,基金管理人可根据市场变化情况进行更新。 安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、到期收益率≥1%的可转换债券和可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款和现金等;风险资产为有债项评级的中小企业私募债、到期收益率<1%的可转换债券和可交换债券、股票、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 风险资产占基金资产的比例不高于40%;安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 |
投资策略 | 保本周期内的投资策略:本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,即CPPI策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。 到期操作期和过渡期内的投资:在到期操作期和过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金、银行存款或到期日在一年以内的政府债券(无法变现的基金财产,如在到期操作期内具备变现条件的,基金管理人可根据市场情况安排变现)。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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