展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 富安达长盈 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 富安达长盈保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达长盈 |
| 基金代码 | 002584 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2016-05-11 | 资产规模 | 0.21亿元 |
| 份额规模 | 0.32亿元 | 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 两年定期存款利率(税后)×100％ |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略，将投资对象主要分为安全资产和风险资产两类，并动态调整两类资产的投资比例，从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中，安全资产包括国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、分离交易可转换债券（纯债部分）、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；风险资产包括股票、可转换债券以及股指期货等权益类资产。基金的投资组合比例为：投资于股票等风险资产的比例不高于基金资产净值的40%，投资于安全资产的比例不低于基金资产净值的60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。2、股票资产投资策略本基金主要采用“自下而上”的个股选择方法,以深入的基本面研究为基础,通过定量与定性相结合的方法筛选个股。本基金通过选择基本面良好、流动性高、成长性良好的股票进行分散化组合投资,控制非系统性风险和流动性风险,追求投资组合的长期稳定增值。(1)定性分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、发展方向、公司治理等方面的运营管理能力,判断公司的核心价值和成长能力,优选具有良好经营情况的上市公司股票。A、公司所处行业符合国家发展的战略方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性C、公司所在行业竞争格局良好D、公司具有良好的创新能力E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。(2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等;B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等;(3)投资组合构建与优化本基金在定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。3、新股申购投资策略本基金将在审慎原则的基础上参与一级市场的新股发行申购与增发新股申购,通过对首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面进行分析,综合考虑内在价值、市场溢价、中签率以及申购机会成本等影响申购收益率的因素,制定适当的申购策略以及择时卖出策略。4、债券投资策略本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的策略构造组合。(1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析,预测市场利率水平的趋势变化,据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围;(2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,确定长、中、短期债券投资比例;(3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,综合曲线收益率估值,作为品种选择的基本依据。5、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。6、股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式有两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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