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富安达长盈保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富安达长盈保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达长盈保本混合 |
基金代码 | 002584J | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-05-11 | 资产规模 | 0.21亿元 |
份额规模 | 0.21亿元 | 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略,将投资对象主要分为安全资产和风险资产两类,并动态调整两类资产的投资比例,从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中,安全资产包括国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、分离交易可转换债券(纯债部分)、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;风险资产包括股票、可转换债券以及股指期货等权益类资产。 基金的投资组合比例为:投资于股票等风险资产的比例不高于基金资产净值的40%,投资于安全资产的比例不低于基金资产净值的60%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金运用CPPI恒定比例组合保险策略,动态调整安全资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保保本周期到期时,基金资产在保本基础上实现保值增值的目的。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式:保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;转型为“富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金”后:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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