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融通国企改革新机遇灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
基金代码 | 002612J | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-09-20 | 资产规模 | 0.43亿元 |
份额规模 | 0.37亿元 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×中债-综合指数-全价指数+50.0%×中证国有企业改革指数 |
投资目标 | 本基金精选国企改革相关的优质上市公司进行投资,分享中国国企改革及相关行业、上市公司发展过程中的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。本基金投资于国企改革相关行业及上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 本基金所指的国企改革相关行业包括但不限于军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运等国有资本绝对控股行业,以及装备制造、汽车、电子信息、建筑、钢铁、有色金属、化工、勘察设计、科技等国有资本相对控股行业。随着混合所有制改革进程的推进,国企改革的相关行业将有更宽泛、涉及面更广的界定,如金融服务、房地产、家电等行业。国企改革的相关上市公司包括但不限于已发生及拟发生改革的国有企业上市公司(含中央企业及地方国有企业)。 在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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