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招商安博A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商安博保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 招商安博A |
基金代码 | 002628 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-05-25 | 资产规模 | 0.98亿元 |
份额规模 | 0.50亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张西林 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×两年期定期存款利率(税后) |
投资目标 | 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债等)、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。其中,保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、货币市场工具等,风险资产为股票、权证等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类,采用固定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称“CPPI”)策略。本基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对风险资产和保本资产的优化动态调整和资产配置,力争投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的风险资产投资策略,竭力为基金资产获取稳定增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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