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工银瑞信安盈A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信安盈货币市场基金A类 | 基金简称 | 工银瑞信安盈A |
基金代码 | 002679 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-04-26 | 资产规模 | 1.52亿元 |
份额规模 | 1.52亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚璐伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 |
收益分配 | “每日分配、按季支付”。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为现金分红;本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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