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广发集丰债券A

(002711)

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每日基金简讯:2023年5月29日 单位净值1.1350,日涨跌 0.00%,今年以来收益2.99%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6866.00% (战胜 71.65% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6866.00%1
抗风险性 6866.00%4
经理管理能力 6866.00%3
公司投研实力 6866.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-05-261.13501.37900.00%
2023-05-251.13501.3790-0.18%
2023-05-241.13701.3810-0.26%
2023-05-231.14001.3840-0.09%
2023-05-221.14101.38500.35%
2023-05-191.13701.38100.09%
2023-05-181.13601.38000.00%
2023-05-171.13601.3800-0.09%
2023-05-161.13701.3810-0.09%
2023-05-151.13801.38200.26%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.18%0.08%
近一月0.53%0.84%
近三月0.89%1.96%
近六月3.94%2.24%
近一年4.90%3.75%
近三年19.44%11.13%
今年以来2.99%2.31%
成立以来41.13%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业11.00%
金融业2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业1.82%
交通运输、仓储和邮政业1.74%
卫生和社会工作1.03%
水利、环境和公共设施管理业0.45%
采矿业0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.08%
合计值18.76%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
中国平安2.41%
汇川技术2.24%
海康威视1.92%
贵州茅台1.91%
顺丰控股1.74%
伊利股份1.53%
迈瑞医疗1.05%
爱尔眼科1.03%
百润股份0.83%
石基信息0.80%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 112.5年
任期回报 任期最大回撤
29.47% -9.14%
现任管理基金数: 40只
现任管理基金资产规模: 955.34亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: 2872573638.48
  • 旗下基金数: 616只
    旗下经理数: 80人
  • 经理平均任职时间:8.02年
    经理最高任职时间:19.50年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 广发集丰债券型证券投资基金A类 基金简称 广发集丰债券A
基金代码 002711 基金类型 债券型基金
成立日期 2016-11-01 资产规模 28.73亿元
份额规模 25.31亿 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 张芊
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中国债券总指数-全价指数
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额可转让存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
7.00天<=X<365.00天0.20%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.40%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发集丰债券型证券投资基金(广发集丰债券A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2023-05-24
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2023-04-27
广发集丰债券型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知公司公告2023-04-14
广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表公司公告2023-04-14
广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知公司公告2023-03-30
广发集丰债券型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
附件2:《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》公司公告2023-03-30
附件1:《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》公司公告2023-03-30
广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
附件3:《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》公司公告2023-03-30
广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知公司公告2023-03-07
广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告公司公告2023-02-27
广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告分红公告2023-02-23

信息披露

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