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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1350 | 1.3790 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.1350 | 1.3790 | -0.18% |
| 2023-05-24 | 1.1370 | 1.3810 | -0.26% |
| 2023-05-23 | 1.1400 | 1.3840 | -0.09% |
| 2023-05-22 | 1.1410 | 1.3850 | 0.35% |
| 2023-05-19 | 1.1370 | 1.3810 | 0.09% |
| 2023-05-18 | 1.1360 | 1.3800 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.1360 | 1.3800 | -0.09% |
| 2023-05-16 | 1.1370 | 1.3810 | -0.09% |
| 2023-05-15 | 1.1380 | 1.3820 | 0.26% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.18% | 0.08% |
| 近一月 | 0.53% | 0.84% |
| 近三月 | 0.89% | 1.96% |
| 近六月 | 3.94% | 2.24% |
| 近一年 | 4.90% | 3.75% |
| 近三年 | 19.44% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.99% | 2.31% |
| 成立以来 | 41.13% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.00% |
| 金融业 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% |
| 卫生和社会工作 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% |
| 采矿业 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 合计值 | 18.76% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国平安 | 2.41% |
| 汇川技术 | 2.24% |
| 海康威视 | 1.92% |
| 贵州茅台 | 1.91% |
| 顺丰控股 | 1.74% |
| 伊利股份 | 1.53% |
| 迈瑞医疗 | 1.05% |
| 爱尔眼科 | 1.03% |
| 百润股份 | 0.83% |
| 石基信息 | 0.80% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发集丰债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发集丰债券A |
| 基金代码 | 002711 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2016-11-01 | 资产规模 | 28.73亿元 |
| 份额规模 | 25.31亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 张芊 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中国债券总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、大额可转让存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。 权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.20% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发集丰债券型证券投资基金(广发集丰债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发集丰债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发集丰债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 | 分红公告 | 2023-02-23 |
| 标题 | 日期 |
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