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国金及第中短债 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国金及第七天理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国金及第中短债 |
基金代码 | 003002 | 基金类型 | 理财型基金 |
成立日期 | 2016-08-04 | 资产规模 | 11.78亿元 |
份额规模 | 11.01亿元 | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐艳芳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的收益。 |
收益分配 | 本基金根据每日基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日的收益并分配,并在运作期期末集中支付。本基金的收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。本基金的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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