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华夏现金增利A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏现金增利证券投资基金A/E类 | 基金简称 | 华夏现金增利A |
基金代码 | 003003 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2004-04-07 | 资产规模 | 370.51亿元 |
份额规模 | 370.51亿元 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 曲波 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率 |
投资目标 | 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围:包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 短期利率预期策略是本基金的基本投资策略。 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。 本基金的投资工具包括在交易所交易的短期国债、企业债和债券回购,在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购,以及同业存款、定期存款等品种。 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡。 |
收益分配 | 基金自成立日起每日将基金净收益分配给基金持有人,并按月结转为相应的基金单位,持有人可通过赎回基金单位获得现金收益 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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