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诺德天禧债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 诺德天禧债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德天禧债券 |
基金代码 | 003101 | 基金类型 | |
成立日期 | 2016-08-15 | 资产规模 | 0.02亿元 |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、中小企业私募债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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