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泰达宏利定宏 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利定宏 |
基金代码 | 003104 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-09-13 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+75.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)和权益类资产(股票、股指期货、权证等)的投资比例进行动态调整。其中,权益类资产占基金资产的比例不高于50%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用CPPI(ConstantProportionPortfolioInsurance)恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。 CPPI主要根据市场的波动来调整、修正权益类资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。投资过程中,基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点,即确定适当的风险乘数,力求既能够保证投资组合风险可控,又能尽量为投资者创造更多收益。 本基金的投资策略包含资产配置策略、固定收益类资产投资策略和权益类资产投资策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的每次收益分配比例为该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%;本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起15个工作日后,基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起,本基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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