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信达澳银慧理财 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信澳慧理财货币市场基金 | 基金简称 | 信达澳银慧理财 |
基金代码 | 003171 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-09-18 | 资产规模 | 2.43亿元 |
份额规模 | 2.43亿元 | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋东旭 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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