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太平日日金A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平日日金货币市场基金A类 | 基金简称 | 太平日日金A |
基金代码 | 003398 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-11-04 | 资产规模 | 0.47亿元 |
份额规模 | 0.47亿元 | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 甘源 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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