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国寿安保添利A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保添利货币市场基金A类 | 基金简称 | 国寿安保添利A |
基金代码 | 003422 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-12-27 | 资产规模 | 0.40亿元 |
份额规模 | 0.40亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 桑迎 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 |
收益分配 | 每日分配、按月支付。本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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