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创金合信资源主题A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 创金合信资源主题A |
基金代码 | 003624 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2016-11-02 | 资产规模 | 3.79亿元 |
份额规模 | 1.64亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李游 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×活期存款利率(税后)+90.0%×中证内地资源主题指数 |
投资目标 | 本基金主要投资精选的资源主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:股票资产占基金资产的比例为80%—95%;其中,本基金投资于资源主题股票的比例不低于非现金基金资产的90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 |
投资策略 | 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法,综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金所指的资源主题股票指依据《申银万国行业分类标准》界定的二级行业分类,归属于石油开采、煤炭开采、其他采掘、采掘服务、石油化工、工业金属、黄金、稀有金属和金融非金属新材料等二级行业的股票。 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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