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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.7314 | 1.7314 | -0.57% |
| 2023-05-26 | 1.7413 | 1.7413 | -0.59% |
| 2023-05-25 | 1.7516 | 1.7516 | -1.18% |
| 2023-05-24 | 1.7726 | 1.7726 | -1.21% |
| 2023-05-23 | 1.7943 | 1.7943 | -1.45% |
| 2023-05-22 | 1.8207 | 1.8207 | 0.91% |
| 2023-05-19 | 1.8043 | 1.8043 | 1.42% |
| 2023-05-18 | 1.7790 | 1.7790 | -1.08% |
| 2023-05-17 | 1.7985 | 1.7985 | 0.04% |
| 2023-05-16 | 1.7978 | 1.7978 | -0.61% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -4.90% | -3.41% |
| 近一月 | -7.55% | -4.84% |
| 近三月 | -14.24% | -5.79% |
| 近六月 | -10.83% | -0.38% |
| 近一年 | -10.85% | -4.18% |
| 近三年 | 5.55% | -0.86% |
| 今年以来 | -12.30% | -0.97% |
| 成立以来 | 73.14% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 52.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.79% |
| 批发和零售业 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.70% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 海大集团 | 9.35% |
| 温氏股份 | 8.87% |
| 隆平高科 | 7.30% |
| 大北农 | 7.10% |
| 登海种业 | 6.50% |
| 巨星农牧 | 6.48% |
| 普莱柯 | 5.46% |
| 顺鑫农业 | 5.14% |
| 荃银高科 | 4.84% |
| 新五丰 | 4.63% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实农业产业股票 |
| 基金代码 | 003634 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 资产规模 | 21.65亿元 |
| 份额规模 | 12.51亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴越 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×申银万国指数-农林牧渔 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的农业产业范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 本基金根据农业产业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年04月07日） | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
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