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银华交易货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华交易型货币市场基金B类 | 基金简称 | 银华交易货币B |
基金代码 | 003816 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2016-11-23 | 资产规模 | 45.52亿元 |
份额规模 | 0.45亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王树丽 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债、中期票据、资产支持证券等债券品种;中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配采取现金分红方式;本基金每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,如该日为非工作日,则提前到最近一个工作日;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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