点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 2.7590 | 2.7590 | -1.71% |
| 2023-05-26 | 2.8070 | 2.8070 | -0.64% |
| 2023-05-25 | 2.8250 | 2.8250 | -0.81% |
| 2023-05-24 | 2.8480 | 2.8480 | -0.11% |
| 2023-05-23 | 2.8510 | 2.8510 | -1.21% |
| 2023-05-22 | 2.8860 | 2.8860 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 2.8860 | 2.8860 | -0.10% |
| 2023-05-18 | 2.8890 | 2.8890 | -0.76% |
| 2023-05-17 | 2.9110 | 2.9110 | -0.10% |
| 2023-05-16 | 2.9140 | 2.9140 | -0.51% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -4.40% | -3.41% |
| 近一月 | -5.64% | -4.84% |
| 近三月 | -8.88% | -5.79% |
| 近六月 | -8.55% | -0.38% |
| 近一年 | -11.20% | -4.18% |
| 近三年 | 121.25% | -0.86% |
| 今年以来 | -3.09% | -0.97% |
| 成立以来 | 175.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 62.73% |
| 采矿业 | 17.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 88.87% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 洛阳钼业 | 7.06% |
| 华友钴业 | 7.02% |
| 当升科技 | 6.87% |
| 璞泰来 | 6.45% |
| 宁德时代 | 6.38% |
| 银泰黄金 | 5.68% |
| 长安汽车 | 5.36% |
| 长城汽车 | 5.16% |
| 赤峰黄金 | 4.80% |
| 精测电子 | 4.09% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏能源革新股票 |
| 基金代码 | 003834 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2017-06-07 | 资产规模 | 156.09亿元 |
| 份额规模 | 56.58亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑泽鸿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×上海证券交易所国债指数+90.0％×中证内地新能源主题指数 |
| 投资目标 | 通过精选能源革新的优质企业，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，能源革新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金投资的能源革新主题界定如下：直接从事新能源产业相关的行业，包括新能源汽车、太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、垃圾发电、氢能、锂电池、垃圾发电、储能、智能电网、节能环保等。 结合对未来市场利率预期，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货、股票期权投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
