展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.7428 | 1.8308 | -1.08% |
| 2022-09-29 | 1.7619 | 1.8499 | 0.37% |
| 2022-09-28 | 1.7554 | 1.8434 | -2.45% |
| 2022-09-27 | 1.7995 | 1.8875 | 1.51% |
| 2022-09-26 | 1.7727 | 1.8607 | -1.21% |
| 2022-09-23 | 1.7945 | 1.8825 | -1.19% |
| 2022-09-22 | 1.8161 | 1.9041 | -0.31% |
| 2022-09-21 | 1.8218 | 1.9098 | 0.05% |
| 2022-09-20 | 1.8208 | 1.9088 | 0.71% |
| 2022-09-19 | 1.8079 | 1.8959 | -0.27% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.88% | -1.33% |
| 近一月 | -7.07% | -6.96% |
| 近三月 | -12.52% | -15.16% |
| 近六月 | -6.91% | -10.56% |
| 近一年 | -14.60% | -21.81% |
| 近三年 | 49.91% | -0.25% |
| 今年以来 | -16.55% | -22.98% |
| 成立以来 | 87.85% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 51.11% |
| 金融业 | 7.99% |
| 采矿业 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.11% |
| 房地产业 | 2.50% |
| 卫生和社会工作 | 1.65% |
| 综合 | 1.59% |
| 建筑业 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% |
| 合计值 | 83.36% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 广汇能源 | 2.12% |
| 天华超净 | 2.08% |
| 明阳智能 | 2.04% |
| 新 宙 邦 | 1.87% |
| 宏发股份 | 1.83% |
| 保利发展 | 1.46% |
| 国信证券 | 0.86% |
| 宏达电子 | 0.85% |
| 环旭电子 | 0.84% |
| 扬杰科技 | 0.82% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信中证500指数优选增强 |
| 基金代码 | 003986 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2017-01-10 | 资产规模 | 25.23亿元 |
| 份额规模 | 14.48亿 | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘敦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数 |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 90.00天<=X<180.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<90.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 申万菱信基金管理有限公司关于暂停向使用军官证、士兵证等证件开户的投资者提供网上交易服务的提示性公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-16 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券开展的费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-08 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-03 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-08-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-08-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构及开通相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-07-23 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-07-21 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增九州证券为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-07-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承、通华财富为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-07-09 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加攀赢基金开展的费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-07-01 |
| 标题 | 日期 |
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