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申万菱信中证500指数优选增强

(003986)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月2日 单位净值1.7428,日涨跌 -1.08%,今年以来收益-16.55%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 97.21% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.74281.8308-1.08%
2022-09-291.76191.84990.37%
2022-09-281.75541.8434-2.45%
2022-09-271.79951.88751.51%
2022-09-261.77271.8607-1.21%
2022-09-231.79451.8825-1.19%
2022-09-221.81611.9041-0.31%
2022-09-211.82181.90980.05%
2022-09-201.82081.90880.71%
2022-09-191.80791.8959-0.27%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.88%-1.33%
近一月-7.07%-6.96%
近三月-12.52%-15.16%
近六月-6.91%-10.56%
近一年-14.60%-21.81%
近三年49.91%-0.25%
今年以来-16.55%-22.98%
成立以来87.85%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业51.11%
金融业7.99%
采矿业6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业6.15%
交通运输、仓储和邮政业3.11%
房地产业2.50%
卫生和社会工作1.65%
综合1.59%
建筑业1.42%
水利、环境和公共设施管理业1.23%
合计值83.36%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
广汇能源2.12%
天华超净2.08%
明阳智能2.04%
新 宙 邦1.87%
宏发股份1.83%
保利发展1.46%
国信证券0.86%
宏达电子0.85%
环旭电子0.84%
扬杰科技0.82%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 75.1年
任期回报 任期最大回撤
34.82% -28.83%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 62.87亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

申万菱信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-01-15
    最新季度规模: 2522848347.14
  • 旗下基金数: 133只
    旗下经理数: 23人
  • 经理平均任职时间:7.13年
    经理最高任职时间:21.27年
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基金概况

基金全称 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 基金简称 申万菱信中证500指数优选增强
基金代码 003986 基金类型 指数型基金
成立日期 2017-01-10 资产规模 25.23亿元
份额规模 14.48亿 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 刘敦
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.80%
前端0.00万元1.20%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
90.00天<=X<180.00天0.25%
7.00天<=X<90.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.00%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
申万菱信基金管理有限公司关于暂停向使用军官证、士兵证等证件开户的投资者提供网上交易服务的提示性公告公司公告2022-09-21
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加代销机构费率优惠活动的公告公司公告2022-09-16
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券开展的费率优惠活动的公告公司公告2022-09-08
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构及开通相关业务的公告公司公告2022-09-03
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构及开通相关业务的公告公司公告2022-08-26
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构及开通相关业务的公告公司公告2022-08-26
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告公司公告2022-08-17
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构及开通相关业务的公告公司公告2022-07-23
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增九州证券为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告公司公告2022-07-12
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承、通华财富为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告公司公告2022-07-09
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加攀赢基金开展的费率优惠活动的公告公司公告2022-07-01

信息披露

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