展恒点评
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| 国泰中国企业信用精选C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金C类(QDII) | 基金简称 | 国泰中国企业信用精选C |
| 基金代码 | 004164 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2017-09-13 | 资产规模 | 0.03亿元 |
| 份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中债-综合指数+50.0％×摩根大通亚洲信用债指数中国子指数收益率 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，挖掘境内外中国企业信用债的投资价值，追求持续、稳定的收益。 |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以中国企业境内外发行的信用债为主要投资对象。 基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中国企业境内外发行的信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%--90%。 本基金所指的“中国企业”是指至少满足以下三个条件之一的公司：1）公司注册在中华人民共和国；2）公司最少百分之五十之营业额、盈利、资产或制造活动来自中华人民共和国；3）公司的子公司注册在中华人民共和国，且公司的主要业务活动也在中华人民共和国。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 |
| 投资策略 | 本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。 本基金债券资产主要投资于中国企业在境内外发行的债券。 可转换债券兼具股票与债券的特性。 利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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