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华商消费行业 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商消费行业 |
基金代码 | 004189 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2017-03-15 | 资产规模 | 0.73亿元 |
份额规模 | 0.53亿元 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 何奇峰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×中证民营企业综合指数 |
投资目标 | 本基金重点关注经济发展中涌现出来的优质民营企业,精选其中具有广阔成长空间的成长型上市公司,分享经济发展中的民营企业成长回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,其中投资于民营企业方向的上市公司证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际投资过程中,一方面根据宏观经济数据,积极主动调整大类资产配置比例;另一方面,秉承优选“民营活力”中的优质上市公司,“自下而上”精选具有成长活力的,在经济转型中分享民营企业的成长。 本基金主要通过上市公司的实际控制人是否具备“民营企业”特征来衡量是否为民营企业。具体来说,民营企业的实际控制人需要具备以下特征:1)非国有独资2)非国有控股3)非外资控股。 实际控制人是实际控制上市公司的自然人、法人或其他组织,具体而言,拥有以下情形之一的即视为拥有公司的控制权:投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;投资者以其可实现支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;中国证监会认定的其他情形。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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