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国都聚益定期开放混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国都聚益定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国都聚益定期开放混合 |
基金代码 | 004245 | 基金类型 | |
成立日期 | 2017-05-03 | 资产规模 | 0.28亿元 |
份额规模 | 0.28亿元 | 基金管理人 | 国都证券股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×中债-总指数+40.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的保值和增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的60%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;股票、权证的投资比例合计不超过基金资产的40%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
投资策略 | 本基金跟踪和分析宏观经济变量和各项国家政策,通过定性与定量分析,判断经济形势及未来发展趋势,同时结合资本市场所处环境以及各类资产的预期收益与风险,合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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