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工银瑞信瑞利两年封闭式债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券 |
基金代码 | 004392 | 基金类型 | |
成立日期 | 2017-05-24 | 资产规模 | 2.25亿元 |
份额规模 | 2.20亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×两年期定期存款利率(税后)的1.2倍 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过买入持有策略以及杠杆策略,追求基金资产在存续期内的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级(含)以上(不含短期融资券及超短期融资券)。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在建仓期及存续期到期日的前三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将在严控信用风险的基础上,通过买入持有策略以及积极的杠杆策略,以期在基金存续期内获取较为稳定的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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