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长信海外收益一年定期开放债券(QDII)(美元) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金(QDII)(美元) | 基金简称 | 长信海外收益一年定期开放债券(QDII)(美元) |
基金代码 | 004650 | 基金类型 | |
成立日期 | 2018-03-15 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的宏观经济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 |
投资范围 | 本基金投资于境外证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、固定收益类基金、优先股、货币市场工具、结构性投资产品、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略:本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以及各类资产的不同的风险和回报的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 信用利差是债券市场的一个最重要的指标之一,反映了整体市场信用违约的可能性和债券的估值水平。 通过对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断来预测市场利率的走势,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。 除了市场信用利差和利率指标之外,债券市场的走势和估值水平也会受到其它市场表现的影响,如股票市场、信用衍生物市场、外汇市场等。 本基金可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。 本基金还可以通过境外外汇远期合约进行长仓或短仓交易,对冲美元债的汇率风险并力争获取外汇投资回报。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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