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国都消费升级 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国都消费升级 |
基金代码 | 004777 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-07-03 | 资产规模 | 0.14亿元 |
份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 国都证券股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证内地消费主题指数 |
投资目标 | 本基金以基本面为立足点,精选消费升级中具有持续增长潜力的上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会。通过积极主动的投资管理,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对股票的投资比例为基金资产的0-95%,投资消费升级主题行业股票的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置,强调通过“自上而下”的宏观分析与“自下而上”的行业与个股分析有机结合,进行前瞻性的决策。 本基金在准确把握整个宏观背景、人口结构变动、消费升级的前提下,紧跟中国居民消费升级趋势,秉承与公司业绩共成长的价值投资核心理念,坚持消费类及相关领域资产作为本基金配置核心的原则,将行业分析与个股精选相结合,寻找出本基金所述消费及相关领域内表现优异的子行业和优质个股。 债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的,达到套期保值目的。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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