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泰信双债增利债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰信双债增利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泰信双债增利债券A |
基金代码 | 004781 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.30亿元 | |
份额规模 | 0.30亿元 | 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 40.0%×中证可转换债券指数+60.0%×中证信用债指数 |
投资目标 | 在合理控制风险和保障必要流动性的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含可分离交易可转债),其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等非国家信用的固定收益类品种。 本基金的投资组合比例为:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例分别不低于非现金基金资产的20%;本基金每个交易日日终,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 本基金投资的债券经国内评级机构认定的债项评级或主体评级AAA评级的比例不低于非现金基金资产的50%;本基金投资的债券经国内评级机构认定的债项评级或主体评级AA+评级的比例不超过非现金基金资产的50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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