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融通深证100C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 融通深证100指数证券投资基金C类 | 基金简称 | 融通深证100C |
基金代码 | 004876 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2017-07-05 | 资产规模 | 0.16亿元 |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何天翔 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 95.0%×深证100指数(收益)+5.0%×同业存款利息率 |
投资目标 | 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。 如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。 |
投资范围 | 主要投资于深证100指数成份股和债券。 |
投资策略 | 本基金以基金非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。因基金规模或市场变化导致投资组合不能满足上述比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次 |
风险收益特征 | 风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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