近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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华润元大成长精选股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 华润元大成长精选股票C |
基金代码 | 004892 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.12亿元 | |
份额规模 | 0.13亿元 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 胡永杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+20.0%×香港恒生指数+20.0%×中债-总指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金秉承深度挖掘优质成长企业的投资理念,把握不同发展阶段下的行业投资机会,以分享中国经济增长带来的投资机会,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的优质成长股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述比例做适度调整。 |
投资策略 | 本基金具有前瞻性的宏观策略分析,自上而下分析与自下而上选股相结合,进行深入的个股/个券挖掘。本基金坚守价值型成长理念,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及宏观经济运行、市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业选择策略;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质成长企业,通过基本面分析企业成长性,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑企业的核心竞争力,发现具备投资价值的个股。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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