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平安量化先锋A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 平安量化先锋A |
基金代码 | 005084 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-11-01 | 资产规模 | 0.15亿元 |
份额规模 | 0.12亿元 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×中证小盘500指数+20.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债),资产支持证券,债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具,权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,采用自上而下的资产配置和自下而上的个股选择相结合的方式,切实贯彻数量化的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分:一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化整个组合的风险收益参数;二是通过自下而上的上市公司的基本面数据、交易所公开信息、资本/资金市场数据、分析师预期数据、以及其他对股票选取有帮助的公开数据,构建数量化的多因子模型,选取具有投资价值的上市公司股票构成最终的股票投资组合。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于风险水平较高的基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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