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易方达掌柜季季盈B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 易方达掌柜季季盈B |
基金代码 | 005099 | 基金类型 | 理财型基金 |
成立日期 | 2017-09-05 | 资产规模 | 1.18亿元 |
份额规模 | 1.17亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 藏海涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×三个月定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。 |
投资策略 | 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配,基金份额持有人份额的未支付收益将在该份额运作期期末集中支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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