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平安沪深300指数量化增强A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金A类 | 基金简称 | 平安沪深300指数量化增强A |
基金代码 | 005113 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 2.03亿元 | |
份额规模 | 1.62亿元 | 基金管理人 | 平安大华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 俞瑶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制沪深300指数的成份股及其备选成份股组合,非股票组合由债券等资产的组成,主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项,支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
收益分配 | 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应类别的基金份额;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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