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农银汇理沪深300C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金C类 | 基金简称 | 农银汇理沪深300C |
基金代码 | 005152 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2018-03-21 | 资产规模 | 0.05亿元 |
份额规模 | 0.04亿元 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋永安 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金的大类资产由股票组合和现金组合构成。 本基金为全被动的指数型基金,其主要资产都将用于跟踪组合的构建,且不得低于基金资产的90%。 本基金原则上将采用全样本复制的方式,基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 由于每日基金申购赎回、标的指数样本股定期或不定期的调整、成分股权重调整等因素的影响,导致跟踪组合必须随时进行相应的调整,以达到基金组合与标的指数的一致。 对跟踪误差的有效管理是指数型基金管理运作重点和核心内容。 由于法律法规限制和指数型基金正常运作的需要,往往需要在基金组合中保持5%以上的现金留存,其主要作用包括:应付潜在赎回需求、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易成本、应对上市公司配股和增发等行为。 本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券,其主要的作用为现金的替代资产,其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性,且其占基金资产的比例必须保持在5%以下。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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