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华商上游产业 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华商上游产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华商上游产业 |
基金代码 | 005161 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.55亿元 | |
份额规模 | 0.23亿元 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 童立 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证全债指数+80.0%×中证上游资源产业指数 |
投资目标 | 本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
投资策略 | 本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资风险。 本基金所指上游产业为处于产业链起始端,为各类产业、行业提供原始资源、原始材料、能源以及零部件的行业,是相对于中游产业、下游产业而言,产业链中提供原始材料、资源与服务的行业与产业。 本基金以上游产业投资为主,将重点关注宏观经济发展背景、政策导向及行业发展地位,精选出具备符合时代发展背景、受益于国家政策支持、资源符合未来新材料方向、行业地位稳固的产业,在细分行业选择的基础上,本基金将采用定量与定性向结合的方式,精选具备资源优势、具有长期增长潜力的成长型标的。 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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