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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 2.6646 | 2.6646 | 0.38% |
| 2023-05-25 | 2.6545 | 2.6545 | -0.72% |
| 2023-05-24 | 2.6737 | 2.6737 | -1.80% |
| 2023-05-23 | 2.7227 | 2.7227 | -1.92% |
| 2023-05-22 | 2.7759 | 2.7759 | 0.74% |
| 2023-05-19 | 2.7555 | 2.7555 | 0.61% |
| 2023-05-18 | 2.7387 | 2.7387 | 0.10% |
| 2023-05-17 | 2.7360 | 2.7360 | -0.77% |
| 2023-05-16 | 2.7573 | 2.7573 | -0.71% |
| 2023-05-15 | 2.7770 | 2.7770 | 0.85% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -3.30% | -2.37% |
| 近一月 | -6.48% | -2.82% |
| 近三月 | -8.26% | -5.17% |
| 近六月 | -1.25% | 1.99% |
| 近一年 | 2.01% | -3.56% |
| 近三年 | 77.94% | -0.56% |
| 今年以来 | -9.69% | -0.53% |
| 成立以来 | 166.46% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.00% |
| 金融业 | 18.47% |
| 制造业 | 11.39% |
| 批发和零售业 | 7.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.41% |
| 房地产业 | 3.32% |
| 住宿和餐饮业 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% |
| 合计值 | 93.59% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 春秋航空 | 8.69% |
| 南方航空 | 8.16% |
| 中国国航 | 7.97% |
| 中国东航 | 7.50% |
| 王府井 | 7.35% |
| 江苏银行 | 7.30% |
| 杭州银行 | 6.07% |
| 吉祥航空 | 5.79% |
| 贵研铂业 | 5.17% |
| 南京银行 | 5.10% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发睿毅领先混合 |
| 基金代码 | 005233 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2017-12-14 | 资产规模 | 49.98亿元 |
| 份额规模 | 18.76亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 林英睿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，本基金主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会，并结合资本市场的运行状况对大类资产配置进行优化，力争超越本基金业绩比较基准，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、债券回购、同业存单、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 本基金致力于挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会，将主要采用“自下而上”的个股选择方法，通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发睿毅领先混合型证券投资基金(A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 广发睿毅领先混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发睿毅领先混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告 | 分红公告 | 2023-02-23 |
| 标题 | 日期 |
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