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融通中国概念 | |||||||
沪深300 | |||||||
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 融通中国概念 |
基金代码 | 005243 | 基金类型 | QDII型基金 |
成立日期 | 2017-11-27 | 资产规模 | 0.65亿元 |
份额规模 | 0.57亿元 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 成涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×花旗中国美元债券指数收益率 |
投资目标 | 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于“中国概念”债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;股票、权证等资产比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除金融衍生品需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所投资“中国概念”债券资产包括两部分:一是“中国概念”债券,即按照彭博定义,将国别风险(Country of Risk)定义为“中国”的债券,或满足以下四个条件之一者:1)公司管理层所处地区为中国;2)公司主要上市地点为中国;3)公司主要收入构成来自中国;4)公司财报货币币种为人民币;二是含有“中国概念”债券的基金,即以前述“中国概念”债券为主要构成(占比最多)的基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。 |
投资策略 | 本基金在宏观层面,采取自上而下的资产配置策略;在微观层面,采取自下而上的证券优选策略。整体看,将宏观与微观分析相结合,在有效分散风险的基础上,寻找海外上市中国证券资产的价值洼地,提高基金资产的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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