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富国新优选灵活配置定期开放混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A |
基金代码 | 005256 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.20亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:开放期内本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,封闭期内本基金股票投资占基金资产的比例为0%-100%。权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,在开放期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受5%的限制,但如本基金参与股指期货投资的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式;基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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