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嘉实价值精选股票

(005267)

展恒点评
每日基金简讯:2022年11月28日 单位净值1.9011,日涨跌 1.85%,今年以来收益-10.70%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7672.00% (战胜 97.13% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7672.00%1
抗风险性 7672.00%4
经理管理能力 7672.00%3
公司投研实力 7672.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-11-251.90111.90111.85%
2022-11-241.86651.86650.47%
2022-11-231.85771.8577-0.18%
2022-11-221.86101.86100.39%
2022-11-211.85381.8538-1.05%
2022-11-181.87341.8734-0.72%
2022-11-171.88701.88700.16%
2022-11-161.88401.8840-0.96%
2022-11-151.90221.90220.99%
2022-11-141.88361.88361.39%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.48%-0.68%
近一月7.09%3.92%
近三月2.62%-8.27%
近六月4.04%-5.21%
近一年-11.40%-22.89%
近三年61.88%-2.64%
今年以来-10.70%-23.57%
成立以来90.11%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业47.66%
金融业14.34%
能源13.23%
房地产业9.59%
交通运输、仓储和邮政业5.50%
工业0.94%
批发和零售业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
卫生和社会工作0.00%
合计值91.26%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
万 科 A9.59%
太阳纸业9.24%
中国海洋石油8.76%
招商银行8.35%
万华化学8.15%
鸿路钢构6.58%
鹏鼎控股6.52%
盈趣科技6.09%
成都银行5.99%
春秋航空5.50%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 154.1年
任期回报 任期最大回撤
90.11% -28.01%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 276.25亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: 4695051028.78
  • 旗下基金数: 445只
    旗下经理数: 94人
  • 经理平均任职时间:7.71年
    经理最高任职时间:23.66年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 嘉实价值精选股票型证券投资基金 基金简称 嘉实价值精选股票
基金代码 005267 基金类型 股票型基金
成立日期 2017-11-06 资产规模 46.95亿元
份额规模 24.70亿 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 谭丽
交易状态 开放式
业绩比较基准 45.0%×沪深300指数+45.0%×香港恒生指数+10.0%×中债综合指数-财富指数
投资目标 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 中长期角度,本基金在从上至下的行业选择上会相对均衡,本基金对于行业选择范围相对宽泛,将把握各个行业投资机会;短期角度,本基金将根据对宏观经济发展态势、行业发展阶段的判断,结合对各行业产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,进行充分的行业比较,分析并确定各行业的相对投资价值,确定阶段性的行业配置比例。 随着沪港通/深港通的开通,以及A股供给的逐渐放开,中国的资本市场正在进入一个新的时代,产业资本与金融资本深度参与二级市场,追求的不再是交易价差,而是产业的ROE,这无疑为价值投资提供了肥沃的土壤,以基本面研究为出发,注重资产内涵价值,注重股价的安全边际的价值投资将会获得丰厚回报。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
30.00天<=X<365.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
嘉实基金管理有限公司住所变更公告公司公告2022-11-10
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-11-08
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告公司公告2022-11-02
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告公司公告2022-10-25
嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第3季度报告第三季度报告2022-10-25
嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告公司公告2022-10-17
嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-29
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-29
嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告公司公告2022-06-22
关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告公司公告2022-05-30
嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-05-12
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告公司公告2022-04-27
嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21

信息披露

标题 日期
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