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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 2.0257 | 2.0257 | -0.79% |
| 2023-03-07 | 2.0419 | 2.0419 | -0.83% |
| 2023-03-06 | 2.0589 | 2.0589 | -0.91% |
| 2023-03-03 | 2.0779 | 2.0779 | -0.24% |
| 2023-03-02 | 2.0828 | 2.0828 | 0.73% |
| 2023-03-01 | 2.0677 | 2.0677 | 1.33% |
| 2023-02-28 | 2.0406 | 2.0406 | 0.04% |
| 2023-02-27 | 2.0397 | 2.0397 | -0.40% |
| 2023-02-24 | 2.0479 | 2.0479 | -1.06% |
| 2023-02-23 | 2.0699 | 2.0699 | 0.04% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.03% | -2.25% |
| 近一月 | 0.71% | -1.47% |
| 近三月 | 3.69% | 1.89% |
| 近六月 | 8.60% | -0.09% |
| 近一年 | 7.30% | -5.42% |
| 近三年 | 61.38% | -2.52% |
| 今年以来 | 4.20% | 4.20% |
| 成立以来 | 102.57% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 46.09% |
| 金融业 | 13.91% |
| 能源 | 11.18% |
| 房地产业 | 9.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.64% |
| 房地产 | 3.12% |
| 工业 | 2.32% |
| 合计值 | 93.05% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 万科A | 9.79% |
| 太阳纸业 | 9.10% |
| 招商银行 | 8.42% |
| 万华化学 | 8.03% |
| 中国海洋石油 | 7.98% |
| 春秋航空 | 6.64% |
| 鹏鼎控股 | 5.89% |
| 鸿路钢构 | 5.70% |
| 成都银行 | 5.49% |
| 海信视像 | 4.62% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实价值精选股票 |
| 基金代码 | 005267 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2017-11-06 | 资产规模 | 47.93亿元 |
| 份额规模 | 23.66亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 谭丽 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×沪深300指数+45.0％×香港恒生指数+10.0％×中债综合指数-财富指数 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%（其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素，确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 中长期角度，本基金在从上至下的行业选择上会相对均衡，本基金对于行业选择范围相对宽泛，将把握各个行业投资机会；短期角度，本基金将根据对宏观经济发展态势、行业发展阶段的判断，结合对各行业产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，进行充分的行业比较，分析并确定各行业的相对投资价值，确定阶段性的行业配置比例。 随着沪港通/深港通的开通，以及A股供给的逐渐放开，中国的资本市场正在进入一个新的时代，产业资本与金融资本深度参与二级市场，追求的不再是交易价差，而是产业的ROE，这无疑为价值投资提供了肥沃的土壤，以基本面研究为出发，注重资产内涵价值，注重股价的安全边际的价值投资将会获得丰厚回报。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-30 |
| 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-11-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 | 公司公告 | 2022-11-02 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-10-17 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-29 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2022-07-20 |
| 标题 | 日期 |
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