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太平改革红利精选 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 太平改革红利精选 |
基金代码 | 005270 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-12-01 | 资产规模 | 1.90亿元 |
份额规模 | 1.33亿元 | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 梁鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,把握改革红利带来的投资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于改革红利相关主题证券相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 |
投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。 本基金所指的“改革红利”,是指在国家、经济、社会等多维度发展进程中,通过机制变革和创新,释放出超过原有资源分配方式价值形态的各种有利因素的总称。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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