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富国绿色纯债 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国绿色纯债 |
基金代码 | 005383 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 2.51亿元 | |
份额规模 | 2.15亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱梦娜 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单及其他货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期之前的1个月和之后的1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于符合绿色投资理念的债券不低于非现金资产的80%。在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金所定义的符合绿色投资理念的债券是指,发行人致力于推动绿色产业发展或募集资金主要用于绿色项目或支持绿色产业发展的债券。 本基金在绿色债券的投资中,主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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