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万家潜力价值C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 万家潜力价值C |
基金代码 | 005401 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 资产规模 | 0.39亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 高源 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本基金立足于宏观经济的发展趋势以及细分子行业在其发展中的不同阶段,在此大背景下,主要寻找如下具备潜力价值的投资标的:1)相比于行业内同类公司有明显的估值洼地,投资价值显著;2)具有较强的护城河与进入壁垒,具体细分行业或公司具有非常大的进入壁垒,公司在同行业中竞争优势突出,未来大概率成为行业的领导者或者垄断者。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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