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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.7737 | 1.7737 | 0.62% |
| 2023-05-25 | 1.7628 | 1.7628 | 0.23% |
| 2023-05-24 | 1.7587 | 1.7587 | -0.59% |
| 2023-05-23 | 1.7691 | 1.7691 | -1.31% |
| 2023-05-22 | 1.7926 | 1.7926 | 0.54% |
| 2023-05-19 | 1.7830 | 1.7830 | 0.38% |
| 2023-05-18 | 1.7763 | 1.7763 | 0.78% |
| 2023-05-17 | 1.7626 | 1.7626 | -0.27% |
| 2023-05-16 | 1.7673 | 1.7673 | 0.05% |
| 2023-05-15 | 1.7665 | 1.7665 | 1.37% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.52% | -2.37% |
| 近一月 | -1.98% | -2.82% |
| 近三月 | -7.55% | -5.17% |
| 近六月 | -7.33% | 1.99% |
| 近一年 | -15.05% | -3.56% |
| 近三年 | 44.45% | -0.56% |
| 今年以来 | -4.75% | -0.53% |
| 成立以来 | 77.37% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 68.42% |
| 批发和零售业 | 7.96% |
| 采矿业 | 4.95% |
| 住宿和餐饮业 | 4.80% |
| 建筑业 | 4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 93.49% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.95% |
| 泸州老窖 | 6.94% |
| 三花智控 | 6.77% |
| 纳思达 | 6.22% |
| 国药股份 | 5.33% |
| 人福医药 | 4.91% |
| 锦江酒店 | 4.80% |
| 联赢激光 | 4.62% |
| 新国都 | 4.03% |
| 思源电气 | 3.90% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 |
| 基金代码 | 005730 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2018-03-19 | 资产规模 | 34.58亿元 |
| 份额规模 | 19.50亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑有为 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金采用积极主动的投资管理策略，通过定量分析、定性分析和实地调研等方法，以自下而上的方式精选优势个股，寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停国泰基金APP对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下光大银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下工商银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-03-28 |
| 标题 | 日期 |
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