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中欧电子信息产业C | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中欧电子信息产业C |
基金代码 | 005763 | 基金类型 | 股票型基金 |
成立日期 | 2018-04-23 | 资产规模 | 14.81亿元 |
份额规模 | 5.59亿元 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘金辉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×香港恒生指数+15.0%×中证综合债券指数+65.0%×中证TMT产业主题指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 本基金主要投资于电子信息产业相关行业上市公司的股票。本基金持有的电子信息产业相关行业股票的比例低于非现金基金资产的80%。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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