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国泰沪深300C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金C类 | 基金简称 | 国泰沪深300C |
基金代码 | 005867 | 基金类型 | 指数型基金 |
成立日期 | 2018-04-16 | 资产规模 | 0.14亿元 |
份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴中昊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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